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01-会计控制制度-第章

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工作意见及建议:
 
报告人:报告日期:

会计报表岗位工作月报
年 月
    本月共发现结账后差错凭证XX张,其中现金凭证XX张,银行凭证XX张,转账凭证XX张。
    本月审核差错率(结账后差错凭证/全部凭证)为XX。
    会计报告编制情况:
会计报表说明事项(或差错凭证及更正情况、帐务情况)

集团公司
机关会计报表
  

各经营单位
会计报表
  

集团公司
会计报表
  
工作总结、意见或建议:
 
报告人:报告日期:

工作交接单
    交接日期:
    移 交 人:                   职 务:
    接 交 人:                   职 务:
    监 交 人:                   职 务:
    一、已经受理的经济业务全部填制会计凭证 是□ 否□
    二、帐目登记完毕,最后一笔余额后加盖经办人员印章 是□ 否□
    三、帐实、帐帐、帐证完全相符 是□ 否□
    四、移交内容完整无缺 是□ 否□
    五、移交清册:
序号移交内容说明
   
   
   
   
   
   
   
   
   
六、未了事项说明:
 
七、其他需要说明的问题和意见:
 
移交人:接收人:监交人:

支票(票据)登记簿
票据名称:
日期内容摘要起迄票号经手人备注
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
登记人:

银行存款余额调节表
年 月 日
项        目金额项        目金额
银行对账单余额
加:
……
减:
……
  银行存款日记账余额
加:
……
减:
……
  
调整后银行帐银行存款余额 调整后企业帐银行存款余额 
注:调整项目必须说明日期、凭证号和内容。
制表人:审核人:

货币资金旬报
年 月 旬
序号资金单位或项目旬初金额本旬收入本旬支出旬末余额
一、银行存款    
      
      
      
      
      
      
      
二、内部资金    
      
      
      
      





况 
制表人:审核人:

部门月度资金计划
年 月
部门名称:
序号预计时间主要内容预计金额是否列入年度预算批复意见
      
      
      
      
      
合         计   
批复人:批复时间:

月度资金计划
年 月
单位名称:





目预计时间主要内容预计金额
   
   
   
   
   
   
   
合    计 





目预计时间主要内容预计金额
   
   
   
   
   
   
合    计 
编制人:编制时间:

 
老土制作
一杯好茶,一本好书,一个安静的夜晚。。。。。。
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