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工作意见及建议：
报告人：报告日期：
会计报表岗位工作月报
年 月
本月共发现结账后差错凭证XX张，其中现金凭证XX张，银行凭证XX张，转账凭证XX张。
本月审核差错率（结账后差错凭证/全部凭证）为XX。
会计报告编制情况：
会计报表说明事项（或差错凭证及更正情况、帐务情况）
集团公司
机关会计报表
各经营单位
会计报表
集团公司
会计报表
工作总结、意见或建议：
报告人：报告日期：
工作交接单
交接日期：
移 交 人： 职 务：
接 交 人： 职 务：
监 交 人： 职 务：
一、已经受理的经济业务全部填制会计凭证 是□ 否□
二、帐目登记完毕，最后一笔余额后加盖经办人员印章 是□ 否□
三、帐实、帐帐、帐证完全相符 是□ 否□
四、移交内容完整无缺 是□ 否□
五、移交清册：
序号移交内容说明
六、未了事项说明：
七、其他需要说明的问题和意见：
移交人：接收人：监交人：
支票（票据）登记簿
票据名称：
日期内容摘要起迄票号经手人备注
登记人：
银行存款余额调节表
年 月 日
项 目金额项 目金额
银行对账单余额
加：
……
减：
……
银行存款日记账余额
加：
……
减：
……
调整后银行帐银行存款余额 调整后企业帐银行存款余额
注：调整项目必须说明日期、凭证号和内容。
制表人：审核人：
货币资金旬报
年 月 旬
序号资金单位或项目旬初金额本旬收入本旬支出旬末余额
一、银行存款
二、内部资金
主
要
收
支
情
况
制表人：审核人：
部门月度资金计划
年 月
部门名称：
序号预计时间主要内容预计金额是否列入年度预算批复意见
合 计
批复人：批复时间：
月度资金计划
年 月
单位名称：
主
要
收
入
项
目预计时间主要内容预计金额
合 计
主
要
支
出
项
目预计时间主要内容预计金额
合 计
编制人：编制时间：
老土制作
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